Švietimas

5 mirtini prekybos trūkumai

Why Gold & Silver? - Mike Maloney - Silver & Gold Investing (Liepa 2019).

Anonim

Beveik devyniasdešimt procentų visų prekybininkų praranda pinigus. Likusieji dešimt procentų kažkaip sugeba atsikratyti ar net pasidaryti pelno, o dar svarbiau - tai nuosekliai. Kaip jie tai daro?

Tai senas klausimas. Nors nėra magiškos formulės, "Elliott Wave International" savo Jeffrey Kennedy nustatė penkis pagrindinius trūkumus, kurie, jo nuomone, neleidžia daugeliui prekybininkų būti nuosekliai sėkmingi. Mes nereikalaujame, kad čia būtų rasti prekybos šventasis grailis, tačiau kartais viena idėja gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Galbūt rasite Jeffrey prekyboje. Mes nuoširdžiai tai tikimės.

Toliau pateikiama ištraukos forma "Jeffrey Kennedy's" "Trader's Classroom Collection eBook".


Kodėl prekiautojai praranda?

Jei ilgą laiką prekiaujate, jūs, be abejonės, jaučiausi, kad stebuklinga, nematoma ranka kartais patenka į jūsų prekybos sąskaitą ir išleidžia pinigus. Atrodo, kad nesvarbu, kiek knygų jūs perkate, kiek seminarų lankote ar kiek valandų praleidote, analizuodami kainų diagramas, jūs tiesiog negalite užkirsti kelio tai nematomajai rankai išnaudoti savo prekybos sąskaitos lėšas.

Kuris mums kelia klausimą: kodėl prekiautojai pralaimi? Arba galbūt turėtume paklausti: "Kaip sustabdyti ranką?" Nesvarbu, ar esate patyręs profesionalas ar tiesiog galvojote apie savo pirmosios prekybos sąskaitos atidarymą, sugebėjimas sustabdyti ranką yra proporcingas, kaip gerai suprasite ir įveikti penkias mirtinas klaidas prekybos. Kiekvienas mirtinas trūkumas reiškia pirštą ant nematomos rankos, kuri sunaikina jūsų prekybos sąskaitą.

Mirtinas defektas Nr. 1 - metodologijos trūkumas

Jei siekiate būti nuosekliai sėkmingu prekybininku, turite turėti apibrėžtą prekybos metodiką, kuri yra tiesiog aiški ir glausta būdų žiūrėti į rinkas. Manoma, kad žarnyno instinktas nebus veiksmingas ilgą laiką. Jei neturite apibrėžtos prekybos metodikos, jūs neturite būdų sužinoti, kas yra pirkimo arba pardavimo signalas. Be to, jūs negalite net nuosekliai teisingai nustatyti tendencijos.

Kaip įveikti šį mirtiną trūkumą? Atsakymas: užsirašykite savo metodiką. Nurodykite raštu, kokie yra jūsų analitiniai įrankiai ir, dar svarbiau, kaip juos naudoti. Nesvarbu, ar naudojate bangų principą, taškų ir figūrų diagramas, stochastikas, RSI ar visų aukščiau išvardytų derinių. Svarbu tai, kad jūs iš tikrųjų stengtumėte jį apibrėžti (ty, kas yra pirkimas, pardavimas, tavo sustojimas ir nurodymai išeiti iš pozicijos). Ir geriausias patarimas, kurį galėčiau suteikti jums kuriant apibrėžtą prekybos metodiką, yra toks: jei negalėsite įdėti į vizitinės kortelės pusę, tai tikriausiai yra pernelyg sudėtinga.

Mirtinas trūkumas Nr. 2 - drausmės stoka

Kai aiškiai nurodėte ir nurodėte savo prekybos metodiką, turite turėti discipliną, kad galėtumėte sekti savo sistemą. Šiuo atžvilgiu trūksta disciplinos - tai antrasis mirtinas trūkumas. Jei kaip peržiūrėsite kainų diagrama arba įvertinsite potencialią prekybos konfigūraciją, kitaip nei jūs tai padarėte prieš mėnesį, tuomet nenurodėte savo metodologijos arba trūksta disciplinos laikytis nustatytos metodikos. Sėkmės formulė yra nuosekliai taikyti išbandytą metodiką. Taigi, geriausias patarimas, kuriuo galiu jums įveikti drausmės trūkumą, yra apibrėžti prekybos metodiką, kuri geriausiai tinka jums ir laikytis jos religiškai.

Mirtinas defektas Nr. 3 - nerealios lūkesčiai

Tarp jūsų ir manęs niekas manęs nejaukina nei reklamos, kurios sako kažką panašaus: "… 5000 dolerių, tinkamai išdėstytų gamtinėse dujose, gali suteikti jums daugiau kaip 40 000 JAV dolerių …" Tokios reklamos yra nepakartojamos finansinei pramonei ir galų gale neapskaitytų investuotojų sąskaita daug daugiau nei 5000 $. Be to, jie padeda sukurti trečią mirtiną trūkumą: nerealūs lūkesčiai.

Taip, galite patirti didesnę vidutinę grąžą, prekiaujančią savo sąskaita. Tačiau sunku tai padaryti, nepasiekus vidutinės rizikos. Taigi, kas yra realus grįžimas į šaudymą per pirmus metus kaip prekybininkas - 50%, 100%, 200%? Oi, leiskime įtvirtinti tuos nerealius lūkesčius. Mano nuomone, kiekvieno prekybininko tikslas per pirmuosius metus turėtų būti ne prarasti pinigus. Kitaip tariant, šaudyti už 0% grąžinti savo pirmuosius metus. Jei galėsite tai valdyti, tada per dvejus metus pabandykite įveikti "Dow" arba "S & P". Šie tikslai gali būti neklaidūs, bet jie yra tikroviški, ir jei jūs galite išmokti gyventi su jais ir pasiekti juos, jūs atsikratysite rankos.

Mirtinas defektas Nr. 4 - kantrybės nebuvimas

Ketvirtas nematomos rankos pirštas, kuris sugadina jūsų prekybos sąskaitą, yra Kantrybės nepakankamumas. Aš pamiršau kur, bet aš kadaise skaitau, kad tendencijos tendencijos yra tik 20 proc. Laiko, ir, mano patirtimi, aš sakau, kad tai yra tiksli ataskaita. Taigi pagalvokite apie tai, kiti 80% laiko, kai rinkoje nėra tendencijų vienoje aiškioje kryptėje.

Tai gali paaiškinti, kodėl manau, kad tam tikru laikotarpiu yra tik dvi ar trys tikrai geros prekybos galimybės. Pvz., Jei esate ilgalaikis prekybininkas, per tam tikrus metus rinkoje paprastai būna tik du ar trys įtikinamai prekiaujantys veiksmai. Panašiai, jei esate trumpalaikis prekybininkas, tam tikroje savaitėje yra tik dvi ar trys aukštos kokybės prekybos nustatymai.

Vis tiek pernelyg dažnai, nes prekyba iš esmės yra įdomi (ir viskas, į kurią įtraukiami pinigai, paprastai yra įdomu), lengva pajusti, kad trūksta partijos, jei nesikeičia daug. Dėl to pradedate mažesnės ir mažesnės kokybės prekybos nustatymus ir pradedate per daug prekiauti.

Kaip įveikti šį kantrybės trūkumą? Patarimai, kuriuos man atrado vertingiausi, yra priminti sau, kad kiekvieną savaitę yra dar viena metų prekyba. Kitaip tariant, nesijaudink apie tai, kad šiandien negalima pasinaudoti galimybe, nes kitą rytoj, kitą savaitę ir kitą mėnesį bus dar vienas … Pažadu.

Prisimenu eilutę iš filmo (sergančiojo Jorko su Gary Cooper arba "The Patriot" su Mel Gibsonu), kuriame vienas simbolis teikia patarimą kitam, kaip šaudyti šautuvą: "Tikslas mažas, praleisti nedaug". Aš siūlau tą patį patarimą šis naujas kontekstas. Norėdami siekti mažų, reikia kantrybės. Taigi būkite kantrūs ir praleisite mažai.

Mirtinas trūkumas Nr. 5 - pinigų valdymo trūkumas

Galutinis mirtinas trūkumas, kurį reikia įveikti kaip prekybininką, yra pinigų valdymo trūkumas, ir šis klausimas nusipelno daugiau nei kelių dalių, nes pinigų valdymas apima rizikos ir pelno analizę, sėkmės ir nesėkmės tikimybę, apsaugines sustojimo vietas ir dar daugiau. Vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį į pinigų valdymo temą, daugiausia dėmesio skiriant rizikai, kaip portfelio dydžio funkcija.

Dabar didieji berniukai (ty profesionalūs prekybininkai) linkę riboti savo riziką bet kuriai pozicijai iki 1% - 3% savo portfelio. Jei mes pritaikysime šią taisyklę sau, tada už kiekvieną 5000 JAV dolerių, esančią mūsų prekybos sąskaitoje, galime rizikuoti tik nuo 50 iki 150 dolerių už bet kurią prekybą. Atsargos gali būti šiek tiek kitokios, tačiau "Corn", kuris yra vienas taškas, sustojimas yra 50 dolerių, yra tiesiog pernelyg griežtas sustabdymas, ypač kai dešimties dienų vidutinė "Corn" prekybos diapazonas neseniai buvo didesnis nei 10 taškų. Labiau tikėtinas sustabdymas gali būti penkių punktų arba 10, tokiu atveju priklausomai nuo to, kiek procentų viso portfelio norite rizikuoti, jums reikės paskyros dydžio nuo 15 000 iki 50 000 JAV dolerių.

Paprasčiau tariant, manau, kad daugelis prekybininkų savo prekybinėje sąskaitoje pradeda prekiauti nepakankamai finansuojamais arba be pakankamo kapitalo prekybai rinkomis, kurias jie nusprendžia prekiauti. Tai netgi neatitinka jų prekybos apimties (ty kelių sutarčių).

Norėdami įveikti šį mirtiną trūkumą, leiskite išplėsti logiką iš "mažos, mažos" mažos "filmo linijos. Jei turite nedidelę prekybos sąskaitą, tada prekybos maža. Tai galite padaryti, prekiaujant mažiau sutarčių ar prekiaujant e-mini sutartimis ar net atsargomis. Bottom line, jūsų kelias tapti visada sėkmingu prekybininku, jūs turite suprasti, kad vienas raktas yra ilgaamžiškumas. Jei jūsų rizika bet kurioje padėtyse yra gana maža, galite apeiti šiurkščias vietas. Ir atvirkščiai, jei rizikuojate 25% savo portfelio kiekvienoje prekyboje, po keturių pralaimėjusių iš eilės, jūs išvis išvis.

Pertraukite rankos rankenėlę

Prekyba sėkmingai nėra lengva. Tai sunkus darbas … sunku. Ir jei kas nors veda jus tikėti kitaip, paleiskite kitu būdu ir greitai. Tačiau šis sunkus darbas gali būti naudingas, gali būti pasiekta daugiau nei vidutiniškai nauda, ​​o pasitenkinimo jausmas po kelių gerų sandorių yra visiškai neįkainojamas. Tačiau, norint pasiekti šį tikslą, pirmiausia turite pertraukti rankos pirštus, kurie jus laikosi ir vagia pinigus iš savo prekybos sąskaitos. Galiu garantuoti, kad, jei atliksite penkias mirtinas klaidas, kurias nurodžiau, jūs negalėsite sugadinti iš savo sąskaitos.

14 kritinių pamokų, kurias turi žinoti kiekvienas prekybininkas

Kadangi " Trader's Classroom" redaktorius Jeffrey Kennedy parengė šimtus ginčytinų prekybos pamokų, kad padėtų prekybininkams atpažinti galimybes
savo diagramose. Ši 45 puslapių lentelė su supakuota knyga, pavadinta "The Best of Trader's Classroom", suteikia jums geriausių pasirinkimų: 14 geriausių pamokų, kurias turėtų parodyti kiekvienas prekybininkas.

Gaukite nemokamą, greitą prieigą prie "Trader's Classroom eBook" geriausių.

Šis straipsnis buvo sindikuotas "Elliott Wave International" ir iš pradžių jis buvo paskelbtas antraštėje "5 mirtini prekybos trūkumai" . EWI yra didžiausia pasaulyje rinkos prognozavimo įmonė. Visą darbo dieną dirbančių analitikų darbuotojai, vadovaujami "Chartered Market Technician" Robert Prechter, teikia 24 valandų per parą rinkos tyrimą instituciniams ir privatiems investuotojams visame pasaulyje.